你懂的电影,亚洲日产欧,巧妙绝伦,蜜桃社宅福利极露无圣光

基金產品

貨幣型

股票型

混合型

債券型

指數型

FOF

REITs

商品類

名稱	凈值日期	(百)萬份收益	七日年化收益	近半年	近一年	成立以來	操作
場內貨幣（場內簡稱：場內貨幣ETF） 511700	2023-04-15	0.6064	2.440%	1.08%	2.10%	20.77%	購買定投
平安財富寶貨幣 A 000759	2023-04-15	0.6034	2.305%	1.04%	2.03%	31.62%	購買定投
平安財富寶貨幣C 012470	2023-04-15	0.5376	2.060%	0.94%	1.82%	2.11%	購買定投
平安金管家貨幣 A 003465	2023-04-15	0.5546	2.142%	0.94%	1.92%	20.45%	購買定投
平安金管家貨幣C 007730	2023-04-15	0.4998	1.944%	0.84%	1.72%	8.31%	購買定投
平安日鑫 A 003034	2023-04-15	0.6064	2.439%	1.08%	2.10%	20.77%	購買定投
平安日鑫 C 015021	2023-04-15	0.5406	2.199%	0.98%	1.88%	2.27%	購買定投
平安日增利貨幣 A 000379	2023-04-15	0.4796	1.887%	0.85%	1.66%	31.85%	購買定投
平安日增利貨幣 B 010208	2023-04-15	0.5454	2.132%	0.97%	1.90%	5.74%	購買定投
查看全部基金>

名稱	凈值日期	基金凈值	累計凈值	日漲跌	近半年	近一年	成立以來	操作
平安股息精選滬港深股票A 004403	2023-04-14	1.2954	1.2954	0.54%	8.68%	-1.27%	29.54%	購買定投
平安股息精選滬港深股票C 004404	2023-04-14	1.2291	1.2291	0.54%	8.25%	-2.07%	22.91%	購買定投
查看全部基金 >

名稱	凈值日期	基金凈值	累計凈值	日漲跌	近半年	近一年	成立以來	操作
平安安盈靈活配置混合 A 002537	2023-04-14	2.5036	2.5036	-0.43%	1.44%	6.43%	150.36%	購買定投
平安安盈靈活配置混合 C 014051	2023-04-14	2.4886	2.4886	-0.44%	1.20%	5.96%	-13.37%	購買定投
平安策略優選1年持有混合A 015485	2023-04-14	1.0292	1.0292	0.97%	--	--	2.92%	購買定投
平安策略優選1年持有混合C 015486	2023-04-14	1.0272	1.0272	0.96%	--	--	2.72%	購買定投
平安成長龍頭1年持有混合 A 013687	2023-04-14	0.7606	0.7606	1.14%	-5.07%	6.83%	-23.94%	購買定投
平安成長龍頭1年持有混合 C 013688	2023-04-14	0.7523	0.7523	1.14%	-5.44%	5.97%	-24.77%	購買定投
平安低碳經濟混合A 009878	2023-04-14	0.9650	0.9650	0.50%	-0.18%	-0.32%	-3.50%	購買定投
平安低碳經濟混合C 009879	2023-04-14	0.9446	0.9446	0.50%	-0.57%	-1.11%	-5.54%	購買定投
平安鼎弘混合 C 010228	2023-04-14	1.0325	1.0325	0.31%	-4.98%	-2.61%	-4.72%	購買定投
平安鼎弘混合 D 010229	2023-04-14	1.0335	1.0335	0.31%	-4.91%	-2.72%	-4.62%	購買定投
平安估值精選混合A 007893	2023-04-14	1.2603	1.2603	1.00%	-4.44%	8.24%	26.03%	購買定投
平安估值精選混合C 007894	2023-04-14	1.2307	1.2307	1.00%	-4.83%	7.38%	23.07%	購買定投
平安恒泰1年持有混合 A 013765	2023-04-14	0.9525	0.9525	0.01%	-1.95%	-3.25%	-4.75%	購買定投
平安恒泰1年持有混合 C 013766	2023-04-14	0.9471	0.9471	0.01%	-2.19%	-3.73%	-5.29%	購買定投
平安恒澤混合 A 009671	2023-04-14	1.0749	1.0749	0.22%	-3.74%	-0.54%	7.49%	購買定投
平安恒澤混合C 009672	2023-04-14	1.0602	1.0602	0.23%	-3.98%	-1.04%	6.02%	購買定投
平安價值成長混合 A 010126	2023-04-14	0.8900	0.8900	1.01%	-5.67%	4.87%	-11.00%	購買定投
平安價值成長混合 C 010127	2023-04-14	0.8720	0.8720	1.01%	-6.06%	4.03%	-12.80%	購買定投
平安價值回報混合 A 013767	2023-04-14	0.9645	0.9645	-0.24%	0.45%	-3.55%	-3.55%	購買定投
平安價值回報混合 C 013768	2023-04-14	0.9568	0.9568	-0.24%	0.04%	-4.32%	-4.32%	購買定投
平安價值領航混合A 015510	2023-04-14	0.9712	0.9712	0.49%	--	--	-2.88%	購買定投
平安價值領航混合C 015511	2023-04-14	0.9682	0.9682	0.49%	--	--	-3.18%	購買定投
平安匠心優選混合 A 008949	2023-04-14	1.0740	1.3110	0.88%	4.44%	5.17%	30.17%	購買定投
平安匠心優選混合C 008950	2023-04-14	1.0478	1.2828	0.89%	4.03%	4.33%	26.94%	購買定投
平安均衡成長2年持有混合 A 015699	2023-04-14	0.8778	0.8778	-0.19%	-1.30%	--	-12.22%	購買定投
平安均衡成長2年持有混合 C 015700	2023-04-14	0.8739	0.8739	-0.21%	-1.60%	--	-12.61%	購買定投
平安均衡優選1年持有混合 A 013023	2023-04-14	0.7185	0.7185	-0.14%	-1.86%	-9.38%	-28.15%	購買定投
平安均衡優選1年持有混合 C 013024	2023-04-14	0.7096	0.7096	-0.16%	-2.24%	-10.11%	-29.04%	購買定投
平安科技創新混合 A 009008	2023-04-14	1.5575	1.5575	1.10%	7.58%	13.57%	55.75%	購買定投
平安科技創新混合 C 009009	2023-04-14	1.5193	1.5193	1.10%	7.16%	12.67%	51.93%	購買定投
平安靈活配置混合 C 015078	2023-04-14	1.5663	1.5663	0.97%	9.01%	17.02%	-3.72%	購買定投
平安品質優選混合 A 014460	2023-04-14	0.8976	0.8976	0.94%	-3.08%	10.03%	-10.24%	購買定投
平安品質優選混合 C 014461	2023-04-14	0.8884	0.8884	0.94%	-3.46%	9.15%	-11.16%	購買定投
平安瑞興一年定開混合 A 010056	2023-04-14	1.1192	1.1192	0.18%	3.63%	6.84%	11.92%	購買定投
平安瑞興一年定開混合 C 010057	2023-04-14	1.1056	1.1056	0.19%	3.38%	6.32%	10.56%	購買定投
平安睿享成長混合 A 011828	2023-04-14	0.7585	0.7585	1.04%	-5.85%	5.70%	-24.15%	購買定投
平安睿享成長混合 C 011829	2023-04-14	0.7483	0.7483	1.04%	-6.23%	4.86%	-25.17%	購買定投
平安穩健增長混合 A 010242	2023-04-14	0.8677	0.8677	-0.05%	-2.09%	-2.68%	-13.23%	購買定投
平安穩健增長混合 C 010243	2023-04-14	0.8561	0.8561	-0.03%	-2.37%	-3.26%	-14.39%	購買定投
平安新興產業混合（LOF）（場內簡稱：新興平安，擴位證券簡稱：平安新興產業LOF） 501099	2023-04-14	1.6333	1.6333	1.21%	8.21%	22.35%	63.33%	購買定投
平安鑫瑞混合 A 011761	2023-04-14	0.9376	0.9376	0.03%	-1.17%	-1.76%	-6.24%	購買定投
平安鑫瑞混合 C 011762	2023-04-14	0.9306	0.9306	0.02%	-1.37%	-2.15%	-6.94%	購買定投
平安興奕成長1年持有混合 A 014811	2023-04-14	0.9514	0.9514	1.20%	-1.72%	9.39%	-4.86%	購買定投
平安興奕成長1年持有混合 C 014812	2023-04-14	0.9422	0.9422	1.20%	-2.12%	8.51%	-5.78%	購買定投
平安研究精選混合 A 011807	2023-04-14	0.9902	0.9902	2.38%	-6.44%	-3.27%	-0.98%	購買定投
平安研究精選混合 C 011808	2023-04-14	0.9752	0.9752	2.37%	-6.82%	-4.05%	-2.48%	購買定投
平安研究睿選混合 A 009661	2023-04-14	0.8384	0.8384	-0.14%	-2.00%	-9.57%	-16.16%	購買定投
平安研究睿選混合 C 009662	2023-04-14	0.8247	0.8247	-0.14%	-2.29%	-10.11%	-17.53%	購買定投
平安研究優選混合 A 017532	2023-04-14	0.9998	0.9998	-0.58%	--	--	-0.02%	購買定投
平安研究優選混合 C 017533	2023-04-14	0.9993	0.9993	-0.60%	--	--	-0.07%	購買定投
平安優勢回報1年持有混合 A 012985	2023-04-14	0.7352	0.7352	0.99%	-6.31%	1.73%	-26.48%	購買定投
平安優勢回報1年持有混合 C 012986	2023-04-14	0.7257	0.7257	0.99%	-6.66%	0.93%	-27.43%	購買定投
平安優勢領航1年持有混合 A 012917	2023-04-14	0.7644	0.7644	0.88%	-6.06%	2.37%	-23.56%	購買定投
平安優勢領航1年持有混合 C 012918	2023-04-14	0.7544	0.7544	0.88%	-6.44%	1.55%	-24.56%	購買定投
平安優質企業混合 A 012475	2023-04-14	0.7310	0.7310	-0.20%	-6.34%	-8.73%	-26.90%	購買定投
平安優質企業混合 C 012476	2023-04-14	0.7209	0.7209	-0.21%	-6.72%	-9.46%	-27.91%	購買定投
平安中證同業存單AAA指數7天持有期 015645	2023-04-14	1.0174	1.0174	0.01%	0.78%	--	1.74%	購買定投
平安恒鑫混合 A 011175	2023-04-14	1.0139	1.0139	0.12%	-3.95%	-1.61%	1.39%	購買定投
平安恒鑫混合 C 011176	2023-04-14	1.0028	1.0028	0.12%	-4.18%	-2.10%	0.28%	購買定投
平安鑫利混合 A 003626	2023-04-14	1.1720	1.2016	-0.19%	1.23%	-1.05%	20.67%	購買定投
平安鑫利混合 C 006433	2023-04-14	1.1644	1.1644	-0.19%	1.18%	-1.15%	12.16%	購買定投
平安鑫安混合A 001664	2023-04-14	1.2481	1.2481	-0.18%	2.12%	-0.73%	24.81%	購買定投
平安鑫安混合C 001665	2023-04-14	1.2122	1.2122	-0.17%	1.92%	-1.13%	21.22%	購買定投
平安鑫安混合E 007049	2023-04-14	1.2251	1.2251	-0.17%	2.07%	-0.83%	18.98%	購買定投
平安鑫享混合A 001609	2023-04-14	1.4346	1.4346	0.07%	1.18%	-1.22%	43.46%	購買定投
平安鑫享混合C 001610	2023-04-14	1.4135	1.4135	0.06%	0.98%	-1.62%	41.35%	購買定投
平安鑫享混合E 007925	2023-04-14	1.4293	1.4293	0.06%	1.12%	-1.33%	21.67%	購買定投
平安安享靈活配置混合A 002282	2023-04-14	1.1900	1.2500	0.22%	-4.44%	-6.80%	24.48%	購買定投
平安安享靈活配置混合C 007663	2023-04-14	1.1863	1.2463	0.22%	-4.49%	-6.89%	17.37%	購買定投
平安安心靈活配置混合A 002304	2023-04-14	1.1038	1.3838	0.89%	-3.28%	7.57%	39.07%	購買定投
平安安心靈活配置混合C 007048	2023-04-14	1.1000	1.3800	0.88%	-3.34%	7.45%	34.42%	購買定投
平安策略先鋒混合 700003	2023-04-14	5.5210	5.6210	1.06%	-3.78%	13.09%	503.67%	購買定投
平安鼎弘混合(LOF)A（場內簡稱：平安鼎弘，擴位證券簡稱：鼎弘LOF） 167003	2023-04-14	1.0330	1.0330	0.30%	-4.98%	-2.69%	3.30%	購買定投
平安鼎泰混合（場內簡稱：平安鼎泰，擴位證券簡稱：鼎泰LOF） 167001	2023-04-14	1.5669	1.5669	-0.85%	3.31%	-5.82%	56.69%	購買定投
平安鼎越混合（場內簡稱：平安鼎越，擴位證券簡稱：鼎越LOF） 167002	2023-04-14	2.3195	2.3195	-0.68%	6.55%	1.33%	131.95%	購買定投
平安高端制造混合A 007082	2023-04-14	1.8024	1.8024	-0.14%	-1.64%	-9.18%	80.24%	購買定投
平安高端制造混合C 007083	2023-04-14	1.7390	1.7390	-0.14%	-2.03%	-9.90%	73.90%	購買定投
平安估值優勢混合 A 006457	2023-04-14	1.3116	1.3116	0.24%	-8.10%	-15.53%	31.16%	購買定投
平安估值優勢混合 C 006458	2023-04-14	1.3028	1.3028	0.25%	-8.23%	-15.29%	30.28%	購買定投
平安核心優勢混合A 006720	2023-04-14	1.9413	1.9413	0.97%	-3.79%	6.76%	94.13%	購買定投
平安核心優勢混合C 006721	2023-04-14	1.8689	1.8689	0.97%	-4.15%	5.94%	86.89%	購買定投
平安靈活配置混合 A 700004	2023-04-14	1.5766	1.9661	0.97%	9.33%	17.69%	96.61%	購買定投
平安瑞尚六個月持有混合 A 010239	2023-04-14	0.9285	0.9285	0.00%	-2.68%	-7.76%	-7.15%	購買定投
平安瑞尚六個月持有混合 C 010244	2023-04-14	0.9178	0.9178	0.00%	-2.92%	-8.22%	-8.22%	購買定投
平安睿享文娛混合A 002450	2023-04-14	2.1500	2.5500	0.94%	-3.07%	11.80%	154.34%	購買定投
平安睿享文娛混合C 002451	2023-04-14	2.0290	2.4150	0.94%	-3.43%	10.94%	140.18%	購買定投
平安消費精選混合 A 002598	2023-04-14	1.2093	0.9752	-0.54%	5.62%	13.89%	-2.48%	購買定投
平安消費精選混合 C 002599	2023-04-14	1.1852	0.9551	-0.55%	5.30%	13.20%	-4.49%	購買定投
平安新鑫先鋒混合A 000739	2023-04-14	2.4750	2.4750	2.19%	-7.23%	-5.06%	147.50%	購買定投
平安新鑫先鋒混合C 001515	2023-04-14	2.3870	2.3870	2.14%	-7.44%	-5.46%	34.63%	購買定投
平安興鑫回報一年定開混合 011392	2023-04-14	0.7617	0.7617	-0.24%	-1.88%	-8.27%	-23.83%	購買定投
平安行業先鋒混合 700001	2023-04-14	1.8150	2.0950	-0.60%	2.60%	-3.92%	132.36%	購買定投
平安醫療健康混合 003032	2023-04-14	1.9331	1.9331	0.65%	7.69%	6.19%	93.29%	購買定投
平安優勢產業混合A 006100	2023-04-14	2.0621	2.3171	1.08%	-3.64%	8.66%	144.90%	購買定投
平安優勢產業混合C 006101	2023-04-14	1.9813	2.2303	1.08%	-4.02%	7.79%	134.92%	購買定投
平安智慧中國混合 001297	2023-04-14	0.8660	0.8660	-0.12%	-1.25%	-9.41%	-13.40%	購買定投
平安轉型創新混合A 004390	2023-04-14	3.1395	3.2295	1.11%	-2.41%	14.62%	241.60%	購買定投
平安轉型創新混合C 004391	2023-04-14	3.0204	3.1054	1.11%	-2.80%	13.70%	227.23%	購買定投
查看全部基金 >

名稱	凈值日期	基金凈值	累計凈值	日漲跌	近半年	近一年	成立以來	操作
平安5-10年期政策性金融債債券 A 007859	2023-04-14	1.1237	1.1237	0.01%	0.46%	2.77%	12.37%	購買定投
平安5-10年期政策性金融債債券 C 007860	2023-04-14	1.1092	1.1092	0.00%	0.41%	2.67%	10.92%	購買定投
平安合進1年定開債 012418	2023-04-14	1.0304	1.0807	0.02%	0.57%	3.58%	8.22%	購買定投
平安合聚定開債 009148	2023-04-14	1.0068	1.0753	0.01%	0.92%	3.02%	7.75%	購買定投
平安合慶定開債 009053	2023-04-14	1.0099	1.1179	0.03%	-0.40%	1.85%	11.99%	購買定投
平安合潤定開債 008594	2023-04-14	1.0457	1.1112	-0.01%	3.78%	5.51%	11.49%	購買定投
平安合順1年定開債發起式 017776	2023-04-14	1.0072	1.0072	0.14%	--	--	0.72%	購買定投
平安合禧1年定開債發起式 015622	2023-04-14	1.0098	1.0098	0.10%	0.98%	--	0.98%	購買定投
平安合享1年定開債 009166	2023-04-14	1.0510	1.0830	0.00%	0.03%	2.47%	8.36%	購買定投
平安合信定開債 004630	2023-04-14	1.0708	1.1376	0.01%	0.90%	3.11%	14.24%	購買定投
平安合興1年定開債 009453	2023-04-14	1.0225	1.0586	0.00%	0.31%	0.82%	5.93%	購買定投
平安惠復純債A 015830	2023-04-14	1.0067	1.0067	0.00%	0.03%	--	0.67%	購買定投
平安惠復純債C 015831	2023-04-14	1.0039	1.0039	0.00%	-0.17%	--	0.39%	購買定投
平安惠合純債 007196	2023-04-14	1.0794	1.1044	0.02%	0.48%	2.60%	10.55%	購買定投
平安惠瀾純債 A 007935	2023-04-14	1.0914	1.1374	0.04%	0.20%	1.99%	13.83%	購買定投
平安惠瀾純債C 007936	2023-04-14	1.0787	1.1187	0.04%	-0.04%	1.48%	11.94%	購買定投
平安惠銘純債 009306	2023-04-14	1.0752	1.1162	0.01%	0.45%	2.88%	11.74%	購買定投
平安惠潤純債 009509	2023-04-14	1.0122	1.0762	0.17%	0.54%	2.69%	7.79%	購買定投
平安惠文純債 007953	2023-04-14	1.0520	1.1100	0.02%	0.19%	3.05%	11.19%	購買定投
平安惠信3個月定開債 A 012440	2023-04-14	1.0124	1.0468	0.01%	0.52%	2.39%	4.72%	購買定投
平安惠信3個月定開債 C 012441	2023-04-14	1.0067	1.0350	0.00%	0.19%	1.72%	3.54%	購買定投
平安惠涌純債 007954	2023-04-14	1.0979	1.1079	0.00%	0.55%	2.00%	10.88%	購買定投
平安惠韻純債 A 014710	2023-04-14	1.0235	1.0235	0.00%	0.22%	--	2.35%	購買定投
平安惠韻純債 C 014711	2023-04-14	1.0181	1.0181	0.01%	-0.09%	--	1.81%	購買定投
平安惠智純債 008595	2023-04-14	1.1144	1.1144	0.00%	0.38%	4.43%	11.44%	購買定投
平安季季享3個月持有債券 A 010240	2023-04-14	1.0661	1.0661	0.01%	0.77%	1.99%	6.61%	購買定投
平安季季享3個月持有債券 C 010241	2023-04-14	1.0604	1.0604	0.00%	0.64%	1.73%	6.04%	購買定投
平安樂順39個月定開債 A 008596	2023-04-14	1.0024	1.0994	0.01%	1.57%	3.16%	10.30%	購買定投
平安樂順39個月定開債 C 008597	2023-04-14	1.0023	1.0933	0.01%	1.54%	3.31%	9.67%	購買定投
平安利率債 A 018253	--	--	--	--	--	--	--	購買定投
平安利率債 C 018254	--	--	--	--	--	--	--	購買定投
平安雙季盈6個月持有債券 A 012931	2023-04-14	1.0522	1.0522	0.03%	1.44%	3.79%	5.22%	購買定投
平安雙季盈6個月持有債券 C 012932	2023-04-14	1.0485	1.0485	0.03%	1.30%	3.52%	4.85%	購買定投
平安雙盈添益債券A 016447	2023-04-14	1.0146	1.0146	0.16%	--	--	1.46%	購買定投
平安雙盈添益債券C 016448	2023-04-14	1.0129	1.0129	0.16%	--	--	1.29%	購買定投
平安添潤債券A 015625	2023-04-14	1.0173	1.0173	0.20%	--	--	1.73%	購買定投
平安添潤債券C 015626	2023-04-14	1.0160	1.0160	0.19%	--	--	1.60%	購買定投
平安添裕債券 A 008726	2023-04-14	0.9981	0.9981	0.17%	-3.45%	-2.35%	-0.19%	購買定投
平安添裕債券C 008727	2023-04-14	0.9869	0.9869	0.17%	-3.64%	-2.73%	-1.31%	購買定投
平安添悅債券A 012902	2023-04-14	0.9682	0.9682	-0.01%	-3.24%	--	-3.18%	購買定投
平安添悅債券C 012903	2023-04-14	0.9663	0.9663	-0.01%	-3.41%	--	-3.37%	購買定投
平安元福短債發起式A 016662	2023-04-14	1.0142	1.0142	0.00%	--	--	1.42%	購買定投
平安元福短債發起式C 016663	2023-04-14	1.0129	1.0129	0.01%	--	--	1.29%	購買定投
平安元和90天滾動持有短債 A 014468	2023-04-14	1.0350	1.0350	0.04%	2.44%	--	3.50%	購買定投
平安元和90天滾動持有短債 C 014469	2023-04-14	1.0330	1.0330	0.03%	2.33%	--	3.30%	購買定投
平安元泓30天滾動持有短債 A 013864	2023-04-14	1.0446	1.0446	0.02%	1.31%	2.63%	4.46%	購買定投
平安元泓30天滾動持有短債 C 013865	2023-04-14	1.0405	1.0405	0.02%	1.22%	2.44%	4.05%	購買定投
平安元盛超短債 C 008695	2023-04-14	1.0925	1.0925	0.01%	0.78%	1.63%	9.29%	購買定投
平安元盛超短債 E 008696	2023-04-14	1.0742	1.0742	0.01%	0.71%	1.47%	7.42%	購買定投
平安元盛超短債A 008694	2023-04-14	1.0830	1.0830	0.01%	0.85%	1.75%	8.30%	購買定投
平安元鑫120天滾動持有中短債 A 013375	2023-04-14	1.0473	1.0473	0.02%	1.28%	3.04%	4.73%	購買定投
平安元鑫120天滾動持有中短債 C 013376	2023-04-14	1.0444	1.0444	0.03%	1.17%	2.85%	4.44%	購買定投
平安元悅60天滾動持有短債 A 015720	2023-04-14	1.0147	1.0147	0.00%	0.64%	--	1.47%	購買定投
平安元悅60天滾動持有短債 C 015721	2023-04-14	1.0130	1.0130	0.00%	0.55%	--	1.30%	購買定投
平安增利六個月定開債 C 008691	2023-04-14	1.1534	1.1534	0.00%	-0.03%	3.60%	15.34%	購買定投
平安增利六個月定開債 E 008692	2023-04-14	1.1534	1.1534	0.00%	-0.03%	3.60%	15.34%	購買定投
平安增利六個月定開債A 008690	2023-04-14	1.1680	1.1680	0.00%	0.17%	4.03%	16.80%	購買定投
平安增鑫六個月定開債 A 009227	2023-04-14	1.0284	1.0684	0.00%	-0.57%	1.54%	6.89%	購買定投
平安增鑫六個月定開債 C 009228	2023-04-14	1.0261	1.0261	0.00%	-1.34%	--	2.61%	購買定投
平安增鑫六個月定開債 E 009229	2023-04-14	1.0515	1.0565	0.01%	-0.76%	1.14%	5.66%	購買定投
平安中債1-3年國開債指數 A 014081	2023-04-14	1.0221	1.0321	0.00%	0.07%	2.00%	3.21%	購買定投
平安中債1-3年國開債指數 C 014082	2023-04-14	1.0385	1.0485	0.00%	0.12%	1.99%	4.85%	購買定投
平安中債1-5年政策性金融債 A 009721	2023-04-14	1.0426	1.0846	0.01%	0.55%	2.55%	8.56%	購買定投
平安中債1-5年政策性金融債 C 009722	2023-04-14	1.0459	1.0879	0.00%	1.06%	3.00%	8.90%	購買定投
平安中短債債券A 004827	2023-04-14	1.1612	1.1626	0.02%	0.61%	2.25%	16.47%	購買定投
平安中短債債券C 004828	2023-04-14	1.1577	1.1521	0.02%	0.54%	2.14%	15.41%	購買定投
平安中短債債券E 006851	2023-04-14	1.1497	1.1697	0.01%	0.48%	1.99%	17.17%	購買定投
平安如意中短債 C 007018	2023-04-14	1.1417	1.1637	0.03%	0.80%	2.22%	16.59%	購買定投
平安如意中短債 E 007019	2023-04-14	1.1304	1.1524	0.02%	0.68%	1.98%	15.45%	購買定投
平安如意中短債A 007017	2023-04-14	1.1463	1.1683	0.02%	0.85%	2.32%	17.06%	購買定投
平安0-3年期政策性金融債債券 A 006932	2023-04-14	1.0486	1.1046	-0.01%	-0.07%	1.91%	10.64%	購買定投
平安0-3年期政策性金融債債券 C 006933	2023-04-14	1.0364	1.1014	0.00%	-0.15%	1.76%	10.32%	購買定投
平安3-5年期政策性金融債債券 A 006934	2023-04-14	1.0631	1.1751	0.00%	-0.26%	1.81%	17.97%	購買定投
平安3-5年期政策性金融債債券 C 006935	2023-04-14	1.0609	1.1709	0.01%	-0.30%	1.72%	17.53%	購買定投
平安鼎信債券 002988	2023-04-14	0.9818	1.2275	0.28%	-3.11%	-0.60%	24.37%	購買定投
平安短債A 005754	2023-04-14	1.1612	1.1812	0.01%	1.18%	2.67%	18.39%	購買定投
平安短債C 005755	2023-04-14	1.1812	1.2012	0.02%	1.15%	2.59%	20.43%	購買定投
平安短債E 005756	2023-04-14	1.1475	1.1675	0.01%	1.06%	2.41%	17.00%	購買定投
平安短債I 010048	2023-04-14	1.1466	1.1466	0.01%	1.08%	2.46%	8.08%	購買定投
平安高等級債 A 006097	2023-04-14	1.0375	1.1225	0.01%	0.56%	2.21%	12.52%	購買定投
平安高等級債 C 009406	2023-04-14	1.0459	1.0859	0.01%	0.39%	1.84%	3.81%	購買定投
平安高等級債 E 010035	2023-04-14	1.0511	1.0911	0.01%	0.44%	1.94%	5.72%	購買定投
平安合豐定開債 005895	2023-04-14	1.0643	1.1903	0.01%	0.51%	2.40%	19.80%	購買定投
平安合慧定開債 005896	2023-04-14	1.1156	1.1541	0.01%	0.47%	2.33%	15.72%	購買定投
平安合錦定開債 006412	2023-04-14	1.0077	1.1434	0.01%	0.59%	2.00%	15.18%	購買定投
平安合瑞定開債 005766	2023-04-14	1.0735	1.2359	0.02%	0.76%	2.74%	25.25%	購買定投
平安合盛定開債 007158	2023-04-14	1.0159	1.1219	0.01%	0.64%	2.44%	12.74%	購買定投
平安合泰定開債 004960	2023-04-14	1.0514	1.1224	0.04%	1.76%	3.45%	12.68%	購買定投
平安合意定開債 004632	2023-04-14	1.0249	1.1369	0.00%	0.48%	2.84%	14.26%	購買定投
平安合穎定開債 005897	2023-04-14	1.0139	1.1654	0.00%	0.01%	2.06%	17.43%	購買定投
平安合悅定開債 005884	2023-04-14	1.1342	1.2252	0.01%	-0.38%	2.87%	23.51%	購買定投
平安合韻定開債 005077	2023-04-14	1.0526	1.1786	0.01%	0.45%	2.79%	18.93%	購買定投
平安合正定開債 005127	2023-04-14	1.0436	1.2306	0.02%	0.17%	1.78%	24.71%	購買定投
平安惠安純債 006016	2023-04-14	1.0166	1.1714	0.02%	0.37%	2.35%	18.22%	購買定投
平安惠誠純債 006316	2023-04-14	1.0699	1.2536	0.00%	0.12%	2.40%	25.95%	購買定投
平安惠鴻純債 006889	2023-04-14	1.0389	1.1569	0.01%	0.22%	2.76%	16.53%	購買定投
平安惠金定開債A 003024	2023-04-14	1.2129	1.2629	0.12%	4.82%	4.56%	26.55%	購買定投
平安惠金定開債C 006717	2023-04-14	1.2074	1.2574	0.12%	4.76%	4.45%	16.06%	購買定投
平安惠錦純債 005971	2023-04-14	1.0247	1.1677	0.01%	0.28%	2.13%	17.22%	購買定投
平安惠聚純債 006544	2023-04-14	1.0566	1.1496	0.03%	0.60%	2.53%	15.56%	購買定投
平安惠利純債 003568	2023-04-14	1.0731	1.3081	0.03%	1.85%	3.75%	31.97%	購買定投
平安惠隆純債 A 003486	2023-04-14	1.0358	1.1698	0.00%	0.60%	1.77%	17.78%	購買定投
平安惠隆純債 C 009405	2023-04-14	1.0234	1.1284	0.00%	0.43%	1.41%	6.08%	購買定投
平安惠融純債 003487	2023-04-14	1.1043	1.2523	-0.01%	0.56%	5.09%	26.38%	購買定投
平安惠泰純債 007447	2023-04-14	1.0569	1.1423	0.01%	0.57%	2.76%	14.60%	購買定投
平安惠添純債 006997	2023-04-14	1.0433	1.1395	0.02%	0.68%	2.72%	14.63%	購買定投
平安惠享純債 A 003286	2023-04-14	1.0687	1.2142	0.02%	0.34%	0.51%	22.87%	購買定投
平安惠享純債 C 009404	2023-04-14	1.0576	1.0576	0.02%	0.17%	0.16%	2.87%	購買定投
平安惠興純債 006222	2023-04-14	1.0297	1.1637	0.01%	0.24%	1.97%	17.14%	購買定投
平安惠軒純債 006264	2023-04-14	1.0220	1.1660	0.03%	1.10%	3.19%	17.68%	購買定投
平安惠盈純債 A 002795	2023-04-14	1.1740	1.2620	0.00%	0.95%	3.07%	27.66%	購買定投
平安惠盈純債 C 009403	2023-04-14	1.1620	1.1620	0.00%	0.78%	2.65%	7.59%	購買定投
平安惠悅純債 004826	2023-04-14	1.0821	1.2566	0.00%	0.04%	2.06%	27.00%	購買定投
平安惠澤純債 004825	2023-04-14	1.1161	1.2919	0.00%	-0.12%	1.90%	30.48%	購買定投
平安季開鑫定開債A 007053	2023-04-14	1.2088	1.2088	0.04%	3.92%	6.04%	20.88%	購買定投
平安季開鑫定開債C 007054	2023-04-14	1.2068	1.2068	0.04%	3.99%	6.54%	20.68%	購買定投
平安季開鑫定開債E 007055	2023-04-14	1.1980	1.1980	0.05%	3.80%	5.79%	19.80%	購買定投
平安季添盈定開債A 006986	2023-04-14	1.1403	1.1403	0.02%	0.07%	3.04%	14.03%	購買定投
平安季添盈定開債C 006987	2023-04-14	1.1290	1.1290	0.02%	-0.03%	2.82%	12.90%	購買定投
平安季添盈定開債E 006988	2023-04-14	1.1286	1.1286	0.02%	-0.06%	2.79%	12.86%	購買定投
平安季享裕定開債 A 007645	2023-04-14	1.0791	1.1641	0.07%	2.26%	3.53%	16.95%	購買定投
平安季享裕定開債C 007646	2023-04-14	1.0700	1.0700	0.08%	2.13%	3.27%	7.00%	購買定投
平安季享裕定開債E 007647	2023-04-14	1.0700	1.1540	0.08%	2.13%	3.27%	15.90%	購買定投
平安可轉債A 007032	2023-04-14	1.1969	1.1969	0.50%	-11.69%	-5.67%	19.69%	購買定投
平安可轉債C 007033	2023-04-14	1.1795	1.1795	0.49%	-11.86%	-6.05%	17.95%	購買定投
平安樂享一年定開債A 007758	2023-04-14	1.0079	1.1009	0.01%	0.69%	2.10%	10.47%	購買定投
平安樂享一年定開債C 007759	2023-04-14	1.0089	1.0909	0.00%	0.79%	2.04%	9.40%	購買定投
平安雙季增享6個月持有債券 A 010651	2023-04-14	0.9624	0.9624	0.22%	-5.63%	-6.53%	-3.76%	購買定投
平安雙季增享6個月持有債券 C 010652	2023-04-14	0.9547	0.9547	0.21%	-5.79%	-6.86%	-4.53%	購買定投
平安雙債添益債券 A 005750	2023-04-14	1.3505	1.3505	0.16%	-1.00%	2.97%	35.05%	購買定投
平安雙債添益債券 C 005751	2023-04-14	1.3247	1.3247	0.16%	-1.19%	2.56%	32.47%	購買定投
平安添利債券A 700005	2023-04-14	1.0693	1.6863	0.05%	-0.18%	1.17%	74.37%	購買定投
平安添利債券C 700006	2023-04-14	1.0658	1.6198	0.05%	-0.38%	0.76%	66.75%	購買定投
平安元豐中短債債券 A 008911	2023-04-14	1.0838	1.0838	0.01%	0.18%	1.64%	8.38%	購買定投
平安元豐中短債債券 C 008912	2023-04-14	1.0355	1.0355	0.00%	-0.61%	-0.24%	3.55%	購買定投
平安元豐中短債債券 E 008913	2023-04-14	1.0759	1.0759	0.02%	0.06%	1.41%	7.59%	購買定投
查看全部基金 >

名稱	凈值日期	基金凈值	累計凈值	日漲跌	近半年	近一年	成立以來	操作
平安創業板ETF聯接A 009012	2023-04-14	1.2829	1.2829	0.86%	-0.10%	-0.67%	28.29%	購買定投
平安創業板ETF聯接C 009013	2023-04-14	1.2673	1.2673	0.86%	-0.30%	-1.07%	26.73%	購買定投
平安富時中國國企開放共贏ETF（場內簡稱：國企共贏ETF） 159719	2023-04-14	1.3323	1.3323	1.35%	27.99%	23.88%	33.10%	購買定投
平安中債-0-3年國開行債券ETF 159651	2023-04-14	100.7175	1.0072	0.00%	0.48%	--	0.72%	購買定投
平安中證500指數增強 A 009336	2023-04-14	1.1896	1.1896	0.54%	1.29%	2.08%	18.96%	購買定投
平安中證500指數增強 C 009337	2023-04-14	1.1725	1.1725	0.54%	1.04%	1.57%	17.25%	購買定投
平安中證港股醫藥ETF（場內簡稱：港股醫藥ETF） 159718	2023-04-14	0.8965	0.8965	0.50%	28.84%	18.49%	-10.35%	購買定投
平安中證光伏產業ETF （場內簡稱：光伏產業，擴位證券簡稱：光伏ETF平安） 516180	2023-04-14	1.0837	1.0837	0.53%	-16.66%	5.07%	8.37%	購買定投
平安中證光伏產業指數 A 012722	2023-04-14	0.8775	0.8775	0.50%	-16.12%	4.95%	-12.25%	購買定投
平安中證光伏產業指數 C 012723	2023-04-14	0.8737	0.8737	0.51%	-16.22%	4.70%	-12.63%	購買定投
平安中證滬港深線上消費主題ETF（場內簡稱：線上消費ETF平安） 159793	2023-04-14	0.8992	0.8992	-0.82%	39.48%	20.71%	-10.08%	購買定投
平安中證消費電子主題ETF發起式聯接A 015894	2023-04-14	1.0419	1.0419	1.90%	18.65%	--	4.19%	購買定投
平安中證消費電子主題ETF發起式聯接C 015895	2023-04-14	1.0388	1.0388	1.90%	18.42%	--	3.88%	購買定投
平安中證新材料主題ETF（場內簡稱：新材ETF，擴位證券簡稱：新材料ETF平安） 516890	2023-04-14	0.7348	0.7348	1.59%	-7.57%	-7.40%	-26.53%	購買定投
平安中證新能源汽車ETF發起聯接 A 012698	2023-04-14	0.7454	0.7454	2.22%	-10.93%	-5.36%	-25.46%	購買定投
平安中證新能源汽車ETF發起聯接 C 012699	2023-04-14	0.7400	0.7400	2.21%	-11.12%	-5.74%	-26.00%	購買定投
平安中證新能源汽車產業ETF（場內簡稱：新能車ETF） 515700	2023-04-14	2.1307	2.1307	2.40%	-11.94%	-6.42%	113.01%	購買定投
平安中證畜牧養殖ETF （場內簡稱：養殖ETF） 516760	2023-04-14	0.8268	0.8268	-0.55%	-7.59%	-7.75%	-17.32%	購買定投
平安中證醫療創新ETF（場內簡稱：醫療創新，擴位簡稱：醫療創新ETF） 516820	2023-04-14	0.5147	0.5147	-0.02%	-4.63%	-16.58%	-48.53%	購買定投
平安中證醫藥及醫療器械創新指數發起式 A 013873	2023-04-14	0.8401	0.8401	-0.02%	-4.64%	-15.77%	-15.99%	購買定投
平安中證醫藥及醫療器械創新指數發起式 C 013874	2023-04-14	0.8366	0.8366	-0.01%	-4.82%	-16.10%	-16.34%	購買定投
平安300ETF聯接A 005639	2023-04-14	1.1994	1.1994	0.54%	6.38%	0.08%	19.94%	購買定投
平安300ETF聯接C 005640	2023-04-14	1.1754	1.1754	0.53%	6.17%	-0.33%	17.54%	購買定投
平安5-10年期國債活躍券ETF（場內簡稱：活躍國債ETF） 511020	2023-04-14	107.8323	1.1313	-0.00%	0.45%	2.00%	13.40%	購買定投
平安500ETF聯接A 006214	2023-04-14	1.4738	1.4738	0.40%	7.57%	7.30%	47.38%	購買定投
平安500ETF聯接C 006215	2023-04-14	1.4670	1.4670	0.40%	7.51%	7.19%	46.70%	購買定投
平安MSCI中國A股低波動ETF（場內簡稱：平安MSCI低波ETF） 512390	2023-04-14	1.2597	1.4067	0.10%	5.18%	4.23%	39.73%	購買定投
平安MSCI中國A股國際ETF（場內簡稱：平安MSCI國際ETF） 512360	2023-04-14	1.5528	1.5528	0.51%	4.31%	0.17%	55.36%	購買定投
平安MSCI中國A股國際ETF聯接A 005868	2023-04-14	1.5274	1.5274	0.48%	3.89%	-0.62%	52.74%	購買定投
平安MSCI中國A股國際ETF聯接C 005869	2023-04-14	1.5187	1.5187	0.49%	3.84%	-0.71%	51.87%	購買定投
平安創業板ETF（場內簡稱：創業板ETF平安） 159964	2023-04-14	1.5188	1.5188	0.92%	-0.06%	-0.91%	51.88%	購買定投
平安恒生中國企業ETF（場內簡稱：恒生中國企業ETF） 159960	2023-04-14	0.7156	0.8056	0.58%	18.44%	5.36%	-20.53%	購買定投
平安滬深300ETF（場內簡稱：滬深300ETF平安） 510390	2023-04-14	4.2285	1.1382	0.56%	6.71%	-0.04%	12.07%	購買定投
平安滬深300指數量化增強A 005113	2023-04-14	1.2729	1.2729	0.42%	2.99%	-0.52%	27.29%	購買定投
平安滬深300指數量化增強C 005114	2023-04-14	1.2343	1.2343	0.42%	2.74%	-1.02%	23.43%	購買定投
平安人工智能ETF（場內簡稱：AI人工智能ETF） 512930	2023-04-14	1.4559	1.6059	0.48%	49.26%	28.16%	60.64%	購買定投
平安深證300指數增強 700002	2023-04-14	2.3900	2.4700	0.55%	2.27%	-1.48%	157.65%	購買定投
平安中高等級公司債利差因子ETF（場內簡稱：公司債ETF） 511030	2023-04-14	10.4418	1.1232	0.01%	0.65%	1.63%	12.69%	購買定投
平安中證500ETF（場內簡稱：中證500ETF平安） 510590	2023-04-14	6.6242	1.2221	0.41%	8.04%	7.63%	21.57%	購買定投
平安中證消費電子主題ETF（場內簡稱：消費電子，擴位簡稱：消費電子ETF） 561600	2023-04-14	0.8056	0.8056	2.03%	19.90%	9.50%	-19.44%	購買定投
粵港澳大灣區ETF（場內簡稱：大灣區ETF） 512970	2023-04-14	1.1853	1.1853	0.45%	5.07%	0.37%	18.53%	購買定投
查看全部基金 >

開戶和交易

資料下載

信息查詢

投資須知

名稱	凈值日期	基金凈值	累計凈值	日漲跌	近半年	近一年	成立以來	操作
平安穩健養老一年持有A 011557	2023-04-12	1.0481	1.0481	0.12%	3.16%	2.57%	4.81%	購買定投
平安穩健養老一年持有（FOF）Y 017336	2023-04-12	1.0492	1.0492	0.12%	--	--	3.61%	購買定投
平安養老2045 011684	2023-04-12	0.9728	0.9728	-0.20%	5.21%	-0.35%	-2.72%	購買定投
平安養老目標日期2030一年持有（FOF）A 015509	2023-04-12	0.9775	0.9775	0.10%	0.49%	--	-2.25%	購買定投
平安養老目標日期2030一年持有（FOF）Y 017333	2023-04-12	0.9787	0.9787	0.10%	--	--	1.50%	購買定投
平安盈誠積極配置6個月持有混合（FOF）A 016621	2023-04-12	1.0404	1.0404	0.24%	--	--	4.04%	購買定投
平安盈誠積極配置6個月持有混合（FOF）C 016622	2023-04-12	1.0388	1.0388	0.24%	--	--	3.88%	購買定投
平安盈福6個月持有債券（FOF）A 015938	2023-04-13	0.9984	0.9984	-0.16%	0.36%	--	-0.16%	購買定投
平安盈福6個月持有債券（FOF）C 015939	2023-04-13	0.9957	0.9957	-0.16%	0.16%	--	-0.43%	購買定投
平安盈瑞六個月持有債券（FOF）A 015168	2023-04-12	1.0205	1.0205	0.08%	0.47%	--	2.05%	購買定投
平安盈瑞六個月持有債券（FOF）C 015169	2023-04-12	1.0167	1.0167	0.09%	0.28%	--	1.67%	購買定投
平安盈盛穩健配置三個月持有債券（FOF）A 012909	2023-04-13	1.0115	1.0115	-0.20%	0.47%	2.47%	1.15%	購買定投
平安盈盛穩健配置三個月持有債券（FOF）C 012910	2023-04-13	1.0073	1.0073	-0.20%	0.34%	2.21%	0.73%	購買定投
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF) A 014645	2023-04-12	0.9535	0.9535	0.37%	1.35%	-1.69%	-4.65%	購買定投
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF) C 014646	2023-04-12	0.9488	0.9488	0.37%	1.14%	-2.08%	-5.12%	購買定投
平安盈欣穩健1年持有混合（FOF）A 013343	2023-04-13	0.9682	0.9682	-0.27%	0.81%	-0.83%	-3.18%	購買定投
平安盈欣穩健1年持有混合（FOF）C 013344	2023-04-13	0.9608	0.9608	-0.26%	0.56%	-1.32%	-3.92%	購買定投
平安盈悅穩進回報1年持有混合(FOF) A 012959	2023-04-13	0.9955	0.9955	-0.45%	-0.65%	1.67%	-0.45%	購買定投
平安盈悅穩進回報1年持有混合(FOF) C 012960	2023-04-13	0.9928	0.9928	-0.45%	-0.78%	1.41%	-0.72%	購買定投
平安盈澤1年持有債券（FOF）A 015882	2023-04-12	1.0028	1.0028	0.09%	0.34%	--	0.28%	購買定投
平安盈澤1年持有債券（FOF）C 015883	2023-04-12	0.9999	0.9999	0.09%	0.14%	--	-0.01%	購買定投
平安養老2025A 010643	2023-04-12	1.0326	1.0326	-0.06%	-0.14%	0.56%	3.26%	購買定投
平安養老2025（FOF）Y 017337	2023-04-12	1.0339	1.0339	-0.05%	--	--	0.94%	購買定投
平安養老2035 A 007238	2023-04-12	1.3954	1.3954	0.50%	3.25%	-0.19%	39.54%	購買定投
平安養老2035 C 007239	2023-04-12	1.3822	1.3822	0.50%	3.12%	-0.44%	38.22%	購買定投
平安養老2035 Y 017334	2023-04-12	1.3974	1.3974	0.50%	--	--	4.25%	購買定投
查看全部基金 >

名稱	凈值日期	基金合并凈值	操作
平安廣交投廣河高速REIT（場內簡稱：廣州廣河，擴位證券簡稱：平安廣州廣河REIT） 180201	2022-12-31	12.2867	購買定投
查看全部基金 >

名稱	凈值日期	基金凈值	累計凈值	日漲跌	近半年	近一年	成立以來	操作
平安上海金ETF（場內簡稱：平安金ETF） 159832	2023-03-22	4.3124	1.0581	-1.27%	10.08%	6.06%	5.81%	購買定投
查看全部基金 >